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随着财政国库管理制度改革的不断深入和国库存款计息制度的实施。近年来,国库库存持续高速增长,且保持在较高水平,大量闲置资金滞留国库,国库现金管理问题已被提到管理层的议事日程。作为基层国库如何在确保财政支出需要和国库资金安全完整的前提下,实现国库库存余额最小化,投资收益最大化,已是基层国库亟待研究的课题。本文拟从当地国库库存的变化规律出发,分析基层国库管理过程中存在的难点与问题,初始性地探讨基层国库现金管理的运作构想。 一、基层国库现金管理现状及特点 **市国库资金管理沿用传统的国库现金管理模式,对资金管理主要注重支出分配,忽视资金运行过程中的保值、增值,国库资金收益主要来源于国库存款的单位活期利息,资金收益率和使用效益很低。从2003年至2005年该市国库库存统计数据来看,国库库存余额变化具有以下几个方面的特点。 (一)国库库存经常保持在较高水平。近年来,该市国库库存持续快速增长,经常保持在较高水平(见下图)。一是年度月末平均库存余额逐年增长。2003年至2005年,月均库存余额分别达到了5153万元、11290万元、24031万元,呈现出成倍增长态势;二是库存余……
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